ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:23
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,83 mi | 173,03 mi | 173,27 mi |
| Patrimônio líquido | 168,95 mi | 168,40 mi | 167,16 mi |
| Total dos passivos | 4,88 mi | 4,63 mi | 6,11 mi |
| Liquidez total | 6,55 mi | 22,44 mi | 18,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,81% | 2,68% | 3,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,83 mi
Set/2024: 173,03 mi
Ago/2024: 173,27 mi
Patrimônio líquido
168,95 mi
Set/2024: 168,40 mi
Ago/2024: 167,16 mi
Total dos passivos
4,88 mi
Set/2024: 4,63 mi
Ago/2024: 6,11 mi
Liquidez total
6,55 mi
Set/2024: 22,44 mi
Ago/2024: 18,98 mi
Índice de solvência
2,81%
Passivos / Ativo
Set/2024: 2,68%
Ago/2024: 3,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.646.886 | 19.646.886 | 19.424.415 |
| Número de cotistas | 26.287 | 26.931 | 26.794 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,60 | R$ 8,57 | R$ 8,61 |
Número de cotas emitidas
19.646.886
Set/2024: 19.646.886
Ago/2024: 19.424.415
Número de cotistas
26.287
Set/2024: 26.931
Ago/2024: 26.794
Valor patrimonial por cota
R$ 8,60
Set/2024: R$ 8,57
Ago/2024: R$ 8,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,77 mi | 1,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2024: 1,77 mi
Ago/2024: 1,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
161,53 mi
Set/2024: 145,38 mi
Ago/2024: 149,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
144,55 mi
89,49%
|
131,61 mi
90,53%
|
135,43 mi
90,72%
|
| Fundos imobiliários |
6,12 mi
3,79%
|
2,90 mi
2,00%
|
2,98 mi
2,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,62 mi
3,48%
|
5,65 mi
3,88%
|
5,67 mi
3,80%
|
| Debêntures |
5,24 mi
3,25%
|
5,22 mi
3,59%
|
5,20 mi
3,48%
|
CRI/CRA
144,55 mi
89,49%
Set/2024: 131,61 mi (90,53%)
Ago/2024: 135,43 mi (90,72%)
Fundos imobiliários
6,12 mi
3,79%
Set/2024: 2,90 mi (2,00%)
Ago/2024: 2,98 mi (2,00%)
Fundos de direitos creditórios
5,62 mi
3,48%
Set/2024: 5,65 mi (3,88%)
Ago/2024: 5,67 mi (3,80%)
Debêntures
5,24 mi
3,25%
Set/2024: 5,22 mi (3,59%)
Ago/2024: 5,20 mi (3,48%)