ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:50
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,85 mi | 120,75 mi | 122,25 mi |
| Patrimônio líquido | 115,79 mi | 116,69 mi | 117,35 mi |
| Total dos passivos | 4,05 mi | 4,06 mi | 4,90 mi |
| Liquidez total | 1,90 mi | 2,46 mi | 1,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,38% | 3,36% | 4,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,85 mi
Jan/2024: 120,75 mi
Dez/2023: 122,25 mi
Patrimônio líquido
115,79 mi
Jan/2024: 116,69 mi
Dez/2023: 117,35 mi
Total dos passivos
4,05 mi
Jan/2024: 4,06 mi
Dez/2023: 4,90 mi
Liquidez total
1,90 mi
Jan/2024: 2,46 mi
Dez/2023: 1,77 mi
Índice de solvência
3,38%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 3,36%
Dez/2023: 4,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 27.307 | 27.649 | 27.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,87 | R$ 8,94 | R$ 8,99 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Jan/2024: 13.056.237
Dez/2023: 13.056.237
Número de cotistas
27.307
Jan/2024: 27.649
Dez/2023: 27.526
Valor patrimonial por cota
R$ 8,87
Jan/2024: R$ 8,94
Dez/2023: R$ 8,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jan/2024: 1,31 mi
Dez/2023: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,25 mi
Jan/2024: 113,60 mi
Dez/2023: 115,14 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
109,66 mi
96,83%
|
110,49 mi
97,27%
|
112,09 mi
97,35%
|
| Debêntures |
2,02 mi
1,78%
|
1,52 mi
1,33%
|
1,51 mi
1,31%
|
| Fundos imobiliários |
1,58 mi
1,39%
|
1,59 mi
1,40%
|
1,55 mi
1,34%
|
CRI/CRA
109,66 mi
96,83%
Jan/2024: 110,49 mi (97,27%)
Dez/2023: 112,09 mi (97,35%)
Debêntures
2,02 mi
1,78%
Jan/2024: 1,52 mi (1,33%)
Dez/2023: 1,51 mi (1,31%)
Fundos imobiliários
1,58 mi
1,39%
Jan/2024: 1,59 mi (1,40%)
Dez/2023: 1,55 mi (1,34%)