ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:25
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,36 mi | 121,73 mi | 119,85 mi |
| Patrimônio líquido | 134,09 mi | 117,63 mi | 115,79 mi |
| Total dos passivos | 4,27 mi | 4,10 mi | 4,05 mi |
| Liquidez total | 13,83 mi | 2,58 mi | 1,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,09% | 3,37% | 3,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,36 mi
Mar/2024: 121,73 mi
Fev/2024: 119,85 mi
Patrimônio líquido
134,09 mi
Mar/2024: 117,63 mi
Fev/2024: 115,79 mi
Total dos passivos
4,27 mi
Mar/2024: 4,10 mi
Fev/2024: 4,05 mi
Liquidez total
13,83 mi
Mar/2024: 2,58 mi
Fev/2024: 1,90 mi
Índice de solvência
3,09%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 3,37%
Fev/2024: 3,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.334.313 | 13.266.879 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 26.605 | 27.721 | 27.307 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,74 | R$ 8,87 | R$ 8,87 |
Número de cotas emitidas
15.334.313
Mar/2024: 13.266.879
Fev/2024: 13.056.237
Número de cotistas
26.605
Mar/2024: 27.721
Fev/2024: 27.307
Valor patrimonial por cota
R$ 8,74
Mar/2024: R$ 8,87
Fev/2024: R$ 8,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,53 mi | 1,33 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0995 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,0995
Mar/2024: 1,33 mi
Fev/2024: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
119,83 mi
Mar/2024: 114,41 mi
Fev/2024: 113,25 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
108,40 mi
90,46%
|
103,01 mi
90,04%
|
109,66 mi
96,83%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,88 mi
6,57%
|
7,78 mi
6,80%
|
0,00
-
|
| Debêntures |
2,02 mi
1,69%
|
2,02 mi
1,77%
|
2,02 mi
1,78%
|
| Fundos imobiliários |
1,53 mi
1,28%
|
1,59 mi
1,39%
|
1,58 mi
1,39%
|
CRI/CRA
108,40 mi
90,46%
Mar/2024: 103,01 mi (90,04%)
Fev/2024: 109,66 mi (96,83%)
Fundos de direitos creditórios
7,88 mi
6,57%
Mar/2024: 7,78 mi (6,80%)
Fev/2024: 0,00 (-)
Debêntures
2,02 mi
1,69%
Mar/2024: 2,02 mi (1,77%)
Fev/2024: 2,02 mi (1,78%)
Fundos imobiliários
1,53 mi
1,28%
Mar/2024: 1,59 mi (1,39%)
Fev/2024: 1,58 mi (1,39%)