ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
19/06/2024 11:07
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,08 mi | 138,36 mi | 121,73 mi |
| Patrimônio líquido | 134,68 mi | 134,09 mi | 117,63 mi |
| Total dos passivos | 4,40 mi | 4,27 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 9,92 mi | 13,83 mi | 2,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,16% | 3,09% | 3,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,08 mi
Abr/2024: 138,36 mi
Mar/2024: 121,73 mi
Patrimônio líquido
134,68 mi
Abr/2024: 134,09 mi
Mar/2024: 117,63 mi
Total dos passivos
4,40 mi
Abr/2024: 4,27 mi
Mar/2024: 4,10 mi
Liquidez total
9,92 mi
Abr/2024: 13,83 mi
Mar/2024: 2,58 mi
Índice de solvência
3,16%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 3,09%
Mar/2024: 3,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.334.313 | 15.334.313 | 13.266.879 |
| Número de cotistas | 26.524 | 26.605 | 27.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,78 | R$ 8,74 | R$ 8,87 |
Número de cotas emitidas
15.334.313
Abr/2024: 15.334.313
Mar/2024: 13.266.879
Número de cotistas
26.524
Abr/2024: 26.605
Mar/2024: 27.721
Valor patrimonial por cota
R$ 8,78
Abr/2024: R$ 8,74
Mar/2024: R$ 8,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,53 mi | 1,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,0995 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Abr/2024: 1,53 mi
Mar/2024: 1,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
124,44 mi
Abr/2024: 119,83 mi
Mar/2024: 114,41 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
111,45 mi
89,56%
|
108,40 mi
90,46%
|
103,01 mi
90,04%
|
| Fundos de direitos creditórios |
7,95 mi
6,39%
|
7,88 mi
6,57%
|
7,78 mi
6,80%
|
| Debêntures |
3,54 mi
2,85%
|
2,02 mi
1,69%
|
2,02 mi
1,77%
|
| Fundos imobiliários |
1,50 mi
1,20%
|
1,53 mi
1,28%
|
1,59 mi
1,39%
|
CRI/CRA
111,45 mi
89,56%
Abr/2024: 108,40 mi (90,46%)
Mar/2024: 103,01 mi (90,04%)
Fundos de direitos creditórios
7,95 mi
6,39%
Abr/2024: 7,88 mi (6,57%)
Mar/2024: 7,78 mi (6,80%)
Debêntures
3,54 mi
2,85%
Abr/2024: 2,02 mi (1,69%)
Mar/2024: 2,02 mi (1,77%)
Fundos imobiliários
1,50 mi
1,20%
Abr/2024: 1,53 mi (1,28%)
Mar/2024: 1,59 mi (1,39%)