ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
11/07/2024 15:41
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,26 mi | 139,08 mi | 138,36 mi |
| Patrimônio líquido | 134,85 mi | 134,68 mi | 134,09 mi |
| Total dos passivos | 4,41 mi | 4,40 mi | 4,27 mi |
| Liquidez total | 5,91 mi | 9,92 mi | 13,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,17% | 3,16% | 3,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,26 mi
Mai/2024: 139,08 mi
Abr/2024: 138,36 mi
Patrimônio líquido
134,85 mi
Mai/2024: 134,68 mi
Abr/2024: 134,09 mi
Total dos passivos
4,41 mi
Mai/2024: 4,40 mi
Abr/2024: 4,27 mi
Liquidez total
5,91 mi
Mai/2024: 9,92 mi
Abr/2024: 13,83 mi
Índice de solvência
3,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 3,16%
Abr/2024: 3,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.495.797 | 15.334.313 | 15.334.313 |
| Número de cotistas | 28.234 | 26.524 | 26.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,70 | R$ 8,78 | R$ 8,74 |
Número de cotas emitidas
15.495.797
Mai/2024: 15.334.313
Abr/2024: 15.334.313
Número de cotistas
28.234
Mai/2024: 26.524
Abr/2024: 26.605
Valor patrimonial por cota
R$ 8,70
Mai/2024: R$ 8,78
Abr/2024: R$ 8,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,61 mi | 1,53 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 | R$ 0,0995 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,1050
Mai/2024: 1,61 mi
Abr/2024: 1,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
128,57 mi
Mai/2024: 124,44 mi
Abr/2024: 119,83 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
115,55 mi
89,87%
|
111,45 mi
89,56%
|
108,40 mi
90,46%
|
| Fundos de direitos creditórios |
8,03 mi
6,24%
|
7,95 mi
6,39%
|
7,88 mi
6,57%
|
| Debêntures |
3,55 mi
2,76%
|
3,54 mi
2,85%
|
2,02 mi
1,69%
|
| Fundos imobiliários |
1,44 mi
1,12%
|
1,50 mi
1,20%
|
1,53 mi
1,28%
|
CRI/CRA
115,55 mi
89,87%
Mai/2024: 111,45 mi (89,56%)
Abr/2024: 108,40 mi (90,46%)
Fundos de direitos creditórios
8,03 mi
6,24%
Mai/2024: 7,95 mi (6,39%)
Abr/2024: 7,88 mi (6,57%)
Debêntures
3,55 mi
2,76%
Mai/2024: 3,54 mi (2,85%)
Abr/2024: 2,02 mi (1,69%)
Fundos imobiliários
1,44 mi
1,12%
Mai/2024: 1,50 mi (1,20%)
Abr/2024: 1,53 mi (1,28%)