ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:01
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,25 mi | 121,69 mi | 120,10 mi |
| Patrimônio líquido | 117,35 mi | 117,06 mi | 115,85 mi |
| Total dos passivos | 4,90 mi | 4,62 mi | 4,25 mi |
| Liquidez total | 1,77 mi | 1,70 mi | 2,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,01% | 3,80% | 3,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,25 mi
Nov/2023: 121,69 mi
Out/2023: 120,10 mi
Patrimônio líquido
117,35 mi
Nov/2023: 117,06 mi
Out/2023: 115,85 mi
Total dos passivos
4,90 mi
Nov/2023: 4,62 mi
Out/2023: 4,25 mi
Liquidez total
1,77 mi
Nov/2023: 1,70 mi
Out/2023: 2,21 mi
Índice de solvência
4,01%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 3,80%
Out/2023: 3,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 27.526 | 27.852 | 28.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,99 | R$ 8,97 | R$ 8,87 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Nov/2023: 13.056.237
Out/2023: 13.056.237
Número de cotistas
27.526
Nov/2023: 27.852
Out/2023: 28.368
Valor patrimonial por cota
R$ 8,99
Nov/2023: R$ 8,97
Out/2023: R$ 8,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Nov/2023: 1,31 mi
Out/2023: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
115,14 mi
Nov/2023: 115,26 mi
Out/2023: 113,15 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
112,09 mi
97,35%
|
112,42 mi
97,53%
|
109,72 mi
96,97%
|
| Fundos imobiliários |
1,55 mi
1,34%
|
2,84 mi
2,47%
|
2,90 mi
2,57%
|
| Debêntures |
1,51 mi
1,31%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
526.450,00
0,47%
|
CRI/CRA
112,09 mi
97,35%
Nov/2023: 112,42 mi (97,53%)
Out/2023: 109,72 mi (96,97%)
Fundos imobiliários
1,55 mi
1,34%
Nov/2023: 2,84 mi (2,47%)
Out/2023: 2,90 mi (2,57%)
Debêntures
1,51 mi
1,31%
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2023: 0,00 (-)
Out/2023: 526.450,00 (0,47%)