ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 16:54
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,75 mi | 122,25 mi | 121,69 mi |
| Patrimônio líquido | 116,69 mi | 117,35 mi | 117,06 mi |
| Total dos passivos | 4,06 mi | 4,90 mi | 4,62 mi |
| Liquidez total | 2,46 mi | 1,77 mi | 1,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,36% | 4,01% | 3,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,75 mi
Dez/2023: 122,25 mi
Nov/2023: 121,69 mi
Patrimônio líquido
116,69 mi
Dez/2023: 117,35 mi
Nov/2023: 117,06 mi
Total dos passivos
4,06 mi
Dez/2023: 4,90 mi
Nov/2023: 4,62 mi
Liquidez total
2,46 mi
Dez/2023: 1,77 mi
Nov/2023: 1,70 mi
Índice de solvência
3,36%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 4,01%
Nov/2023: 3,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 27.649 | 27.526 | 27.852 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,94 | R$ 8,99 | R$ 8,97 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Dez/2023: 13.056.237
Nov/2023: 13.056.237
Número de cotistas
27.649
Dez/2023: 27.526
Nov/2023: 27.852
Valor patrimonial por cota
R$ 8,94
Dez/2023: R$ 8,99
Nov/2023: R$ 8,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Dez/2023: 1,31 mi
Nov/2023: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,60 mi
Dez/2023: 115,14 mi
Nov/2023: 115,26 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
110,49 mi
97,27%
|
112,09 mi
97,35%
|
112,42 mi
97,53%
|
| Fundos imobiliários |
1,59 mi
1,40%
|
1,55 mi
1,34%
|
2,84 mi
2,47%
|
| Debêntures |
1,52 mi
1,33%
|
1,51 mi
1,31%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
110,49 mi
97,27%
Dez/2023: 112,09 mi (97,35%)
Nov/2023: 112,42 mi (97,53%)
Fundos imobiliários
1,59 mi
1,40%
Dez/2023: 1,55 mi (1,34%)
Nov/2023: 2,84 mi (2,47%)
Debêntures
1,52 mi
1,33%
Dez/2023: 1,51 mi (1,31%)
Nov/2023: 0,00 (-)