ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
13/12/2024 18:50
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 177,64 mi | 173,83 mi | 173,03 mi |
| Patrimônio líquido | 172,63 mi | 168,95 mi | 168,40 mi |
| Total dos passivos | 5,01 mi | 4,88 mi | 4,63 mi |
| Liquidez total | 8,48 mi | 6,55 mi | 22,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,82% | 2,81% | 2,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
177,64 mi
Out/2024: 173,83 mi
Set/2024: 173,03 mi
Patrimônio líquido
172,63 mi
Out/2024: 168,95 mi
Set/2024: 168,40 mi
Total dos passivos
5,01 mi
Out/2024: 4,88 mi
Set/2024: 4,63 mi
Liquidez total
8,48 mi
Out/2024: 6,55 mi
Set/2024: 22,44 mi
Índice de solvência
2,82%
Passivos / Ativo
Out/2024: 2,81%
Set/2024: 2,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.138.980 | 19.646.886 | 19.646.886 |
| Número de cotistas | 25.875 | 26.287 | 26.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,57 | R$ 8,60 | R$ 8,57 |
Número de cotas emitidas
20.138.980
Out/2024: 19.646.886
Set/2024: 19.646.886
Número de cotistas
25.875
Out/2024: 26.287
Set/2024: 26.931
Valor patrimonial por cota
R$ 8,57
Out/2024: R$ 8,60
Set/2024: R$ 8,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,77 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0878 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,0878
Out/2024: 1,77 mi
Set/2024: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
163,57 mi
Out/2024: 161,53 mi
Set/2024: 145,38 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
146,74 mi
89,71%
|
144,55 mi
89,49%
|
131,61 mi
90,53%
|
| Fundos imobiliários |
5,93 mi
3,63%
|
6,12 mi
3,79%
|
2,90 mi
2,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,60 mi
3,43%
|
5,62 mi
3,48%
|
5,65 mi
3,88%
|
| Debêntures |
5,30 mi
3,24%
|
5,24 mi
3,25%
|
5,22 mi
3,59%
|
CRI/CRA
146,74 mi
89,71%
Out/2024: 144,55 mi (89,49%)
Set/2024: 131,61 mi (90,53%)
Fundos imobiliários
5,93 mi
3,63%
Out/2024: 6,12 mi (3,79%)
Set/2024: 2,90 mi (2,00%)
Fundos de direitos creditórios
5,60 mi
3,43%
Out/2024: 5,62 mi (3,48%)
Set/2024: 5,65 mi (3,88%)
Debêntures
5,30 mi
3,24%
Out/2024: 5,24 mi (3,25%)
Set/2024: 5,22 mi (3,59%)