ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:53
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,30 mi | 139,26 mi | 139,08 mi |
| Patrimônio líquido | 153,82 mi | 134,85 mi | 134,68 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 4,41 mi | 4,40 mi |
| Liquidez total | 20,33 mi | 5,91 mi | 9,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,83% | 3,17% | 3,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,30 mi
Jun/2024: 139,26 mi
Mai/2024: 139,08 mi
Patrimônio líquido
153,82 mi
Jun/2024: 134,85 mi
Mai/2024: 134,68 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Jun/2024: 4,41 mi
Mai/2024: 4,40 mi
Liquidez total
20,33 mi
Jun/2024: 5,91 mi
Mai/2024: 9,92 mi
Índice de solvência
2,83%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 3,17%
Mai/2024: 3,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 17.922.745 | 15.495.797 | 15.334.313 |
| Número de cotistas | 26.768 | 28.234 | 26.524 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,58 | R$ 8,70 | R$ 8,78 |
Número de cotas emitidas
17.922.745
Jun/2024: 15.495.797
Mai/2024: 15.334.313
Número de cotistas
26.768
Jun/2024: 28.234
Mai/2024: 26.524
Valor patrimonial por cota
R$ 8,58
Jun/2024: R$ 8,70
Mai/2024: R$ 8,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,69 mi | 1,63 mi | 1,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0946 | R$ 0,1050 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,0946
Jun/2024: 1,63 mi
Mai/2024: 1,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
133,11 mi
Jun/2024: 128,57 mi
Mai/2024: 124,44 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
122,88 mi
92,32%
|
115,55 mi
89,87%
|
111,45 mi
89,56%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,18 mi
3,90%
|
8,03 mi
6,24%
|
7,95 mi
6,39%
|
| Debêntures |
3,57 mi
2,68%
|
3,55 mi
2,76%
|
3,54 mi
2,85%
|
| Fundos imobiliários |
1,47 mi
1,11%
|
1,44 mi
1,12%
|
1,50 mi
1,20%
|
CRI/CRA
122,88 mi
92,32%
Jun/2024: 115,55 mi (89,87%)
Mai/2024: 111,45 mi (89,56%)
Fundos de direitos creditórios
5,18 mi
3,90%
Jun/2024: 8,03 mi (6,24%)
Mai/2024: 7,95 mi (6,39%)
Debêntures
3,57 mi
2,68%
Jun/2024: 3,55 mi (2,76%)
Mai/2024: 3,54 mi (2,85%)
Fundos imobiliários
1,47 mi
1,11%
Jun/2024: 1,44 mi (1,12%)
Mai/2024: 1,50 mi (1,20%)