ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:31
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,11 mi | 121,61 mi | 122,17 mi |
| Patrimônio líquido | 116,88 mi | 117,48 mi | 117,32 mi |
| Total dos passivos | 4,23 mi | 4,13 mi | 4,85 mi |
| Liquidez total | 3,07 mi | 2,92 mi | 2,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,50% | 3,40% | 3,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,11 mi
Jul/2023: 121,61 mi
Jun/2023: 122,17 mi
Patrimônio líquido
116,88 mi
Jul/2023: 117,48 mi
Jun/2023: 117,32 mi
Total dos passivos
4,23 mi
Jul/2023: 4,13 mi
Jun/2023: 4,85 mi
Liquidez total
3,07 mi
Jul/2023: 2,92 mi
Jun/2023: 2,69 mi
Índice de solvência
3,50%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 3,40%
Jun/2023: 3,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 27.581 | 27.459 | 26.244 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,95 | R$ 9,00 | R$ 8,99 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Jul/2023: 13.056.237
Jun/2023: 13.056.237
Número de cotistas
27.581
Jul/2023: 27.459
Jun/2023: 26.244
Valor patrimonial por cota
R$ 8,95
Jul/2023: R$ 9,00
Jun/2023: R$ 8,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Jul/2023: 1,31 mi
Jun/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,32 mi
Jul/2023: 113,94 mi
Jun/2023: 114,55 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
108,94 mi
96,13%
|
108,86 mi
95,54%
|
108,74 mi
94,93%
|
| Fundos imobiliários |
3,85 mi
3,40%
|
5,08 mi
4,46%
|
5,81 mi
5,07%
|
| Bônus de subscrição |
526.450,00
0,46%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
108,94 mi
96,13%
Jul/2023: 108,86 mi (95,54%)
Jun/2023: 108,74 mi (94,93%)
Fundos imobiliários
3,85 mi
3,40%
Jul/2023: 5,08 mi (4,46%)
Jun/2023: 5,81 mi (5,07%)
Bônus de subscrição
526.450,00
0,46%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)