ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:39
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,79 mi | 121,11 mi | 121,61 mi |
| Patrimônio líquido | 116,47 mi | 116,88 mi | 117,48 mi |
| Total dos passivos | 4,32 mi | 4,23 mi | 4,13 mi |
| Liquidez total | 2,33 mi | 3,07 mi | 2,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,57% | 3,50% | 3,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,79 mi
Ago/2023: 121,11 mi
Jul/2023: 121,61 mi
Patrimônio líquido
116,47 mi
Ago/2023: 116,88 mi
Jul/2023: 117,48 mi
Total dos passivos
4,32 mi
Ago/2023: 4,23 mi
Jul/2023: 4,13 mi
Liquidez total
2,33 mi
Ago/2023: 3,07 mi
Jul/2023: 2,92 mi
Índice de solvência
3,57%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 3,50%
Jul/2023: 3,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 28.123 | 27.581 | 27.459 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,92 | R$ 8,95 | R$ 9,00 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Ago/2023: 13.056.237
Jul/2023: 13.056.237
Número de cotistas
28.123
Ago/2023: 27.581
Jul/2023: 27.459
Valor patrimonial por cota
R$ 8,92
Ago/2023: R$ 8,95
Jul/2023: R$ 9,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2023: 1,31 mi
Jul/2023: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,74 mi
Ago/2023: 113,32 mi
Jul/2023: 113,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
110,24 mi
96,92%
|
108,94 mi
96,13%
|
108,86 mi
95,54%
|
| Fundos imobiliários |
2,98 mi
2,62%
|
3,85 mi
3,40%
|
5,08 mi
4,46%
|
| Bônus de subscrição |
526.450,00
0,46%
|
526.450,00
0,46%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
110,24 mi
96,92%
Ago/2023: 108,94 mi (96,13%)
Jul/2023: 108,86 mi (95,54%)
Fundos imobiliários
2,98 mi
2,62%
Ago/2023: 3,85 mi (3,40%)
Jul/2023: 5,08 mi (4,46%)
Bônus de subscrição
526.450,00
0,46%
Ago/2023: 526.450,00 (0,46%)
Jul/2023: 0,00 (-)