ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 16:58
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,10 mi | 120,79 mi | 121,11 mi |
| Patrimônio líquido | 115,85 mi | 116,47 mi | 116,88 mi |
| Total dos passivos | 4,25 mi | 4,32 mi | 4,23 mi |
| Liquidez total | 2,21 mi | 2,33 mi | 3,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,54% | 3,57% | 3,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,10 mi
Set/2023: 120,79 mi
Ago/2023: 121,11 mi
Patrimônio líquido
115,85 mi
Set/2023: 116,47 mi
Ago/2023: 116,88 mi
Total dos passivos
4,25 mi
Set/2023: 4,32 mi
Ago/2023: 4,23 mi
Liquidez total
2,21 mi
Set/2023: 2,33 mi
Ago/2023: 3,07 mi
Índice de solvência
3,54%
Passivos / Ativo
Set/2023: 3,57%
Ago/2023: 3,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 28.368 | 28.123 | 27.581 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,87 | R$ 8,92 | R$ 8,95 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Set/2023: 13.056.237
Ago/2023: 13.056.237
Número de cotistas
28.368
Set/2023: 28.123
Ago/2023: 27.581
Valor patrimonial por cota
R$ 8,87
Set/2023: R$ 8,92
Ago/2023: R$ 8,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,31 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Set/2023: 1,31 mi
Ago/2023: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,15 mi
Set/2023: 113,74 mi
Ago/2023: 113,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
109,72 mi
96,97%
|
110,24 mi
96,92%
|
108,94 mi
96,13%
|
| Fundos imobiliários |
2,90 mi
2,57%
|
2,98 mi
2,62%
|
3,85 mi
3,40%
|
| Bônus de subscrição |
526.450,00
0,47%
|
526.450,00
0,46%
|
526.450,00
0,46%
|
CRI/CRA
109,72 mi
96,97%
Set/2023: 110,24 mi (96,92%)
Ago/2023: 108,94 mi (96,13%)
Fundos imobiliários
2,90 mi
2,57%
Set/2023: 2,98 mi (2,62%)
Ago/2023: 3,85 mi (3,40%)
Bônus de subscrição
526.450,00
0,47%
Set/2023: 526.450,00 (0,46%)
Ago/2023: 526.450,00 (0,46%)