ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:45
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,25 mi | 112,83 mi | 113,05 mi |
| Patrimônio líquido | 114,26 mi | 108,25 mi | 108,40 mi |
| Total dos passivos | 3,98 mi | 4,58 mi | 4,65 mi |
| Liquidez total | 9,20 mi | 8,18 mi | 5,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,37% | 4,06% | 4,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,25 mi
Jan/2023: 112,83 mi
Dez/2022: 113,05 mi
Patrimônio líquido
114,26 mi
Jan/2023: 108,25 mi
Dez/2022: 108,40 mi
Total dos passivos
3,98 mi
Jan/2023: 4,58 mi
Dez/2022: 4,65 mi
Liquidez total
9,20 mi
Jan/2023: 8,18 mi
Dez/2022: 5,65 mi
Índice de solvência
3,37%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 4,06%
Dez/2022: 4,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.842.569 | 12.228.577 | 12.228.577 |
| Número de cotistas | 23.090 | 21.209 | 19.860 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,90 | R$ 8,85 | R$ 8,86 |
Número de cotas emitidas
12.842.569
Jan/2023: 12.228.577
Dez/2022: 12.228.577
Número de cotistas
23.090
Jan/2023: 21.209
Dez/2022: 19.860
Valor patrimonial por cota
R$ 8,90
Jan/2023: R$ 8,85
Dez/2022: R$ 8,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 1,59 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 1,59 mi
Dez/2022: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
104,20 mi
Jan/2023: 99,85 mi
Dez/2022: 102,68 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
98,08 mi
94,13%
|
96,43 mi
96,57%
|
97,91 mi
95,35%
|
| Fundos imobiliários |
6,12 mi
5,87%
|
3,42 mi
3,43%
|
4,77 mi
4,65%
|
CRI/CRA
98,08 mi
94,13%
Jan/2023: 96,43 mi (96,57%)
Dez/2022: 97,91 mi (95,35%)
Fundos imobiliários
6,12 mi
5,87%
Jan/2023: 3,42 mi (3,43%)
Dez/2022: 4,77 mi (4,65%)