ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 11:11
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,62 mi | 120,59 mi | 118,25 mi |
| Patrimônio líquido | 116,10 mi | 116,06 mi | 114,26 mi |
| Total dos passivos | 4,52 mi | 4,54 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 2,04 mi | 11,05 mi | 9,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,75% | 3,76% | 3,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,62 mi
Mar/2023: 120,59 mi
Fev/2023: 118,25 mi
Patrimônio líquido
116,10 mi
Mar/2023: 116,06 mi
Fev/2023: 114,26 mi
Total dos passivos
4,52 mi
Mar/2023: 4,54 mi
Fev/2023: 3,98 mi
Liquidez total
2,04 mi
Mar/2023: 11,05 mi
Fev/2023: 9,20 mi
Índice de solvência
3,75%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 3,76%
Fev/2023: 3,37%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 12.842.569 |
| Número de cotistas | 23.007 | 22.862 | 23.090 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,89 | R$ 8,89 | R$ 8,90 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Mar/2023: 13.056.237
Fev/2023: 12.842.569
Número de cotistas
23.007
Mar/2023: 22.862
Fev/2023: 23.090
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
Mar/2023: R$ 8,89
Fev/2023: R$ 8,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1101 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2023: 1,44 mi
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,87 mi
Mar/2023: 104,85 mi
Fev/2023: 104,20 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
106,69 mi
93,70%
|
97,54 mi
93,03%
|
98,08 mi
94,13%
|
| Fundos imobiliários |
5,87 mi
5,15%
|
7,31 mi
6,97%
|
6,12 mi
5,87%
|
| Bônus de subscrição |
1,31 mi
1,15%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
106,69 mi
93,70%
Mar/2023: 97,54 mi (93,03%)
Fev/2023: 98,08 mi (94,13%)
Fundos imobiliários
5,87 mi
5,15%
Mar/2023: 7,31 mi (6,97%)
Fev/2023: 6,12 mi (5,87%)
Bônus de subscrição
1,31 mi
1,15%
Mar/2023: 0,00 (-)
Fev/2023: 0,00 (-)