ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 21:19
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,40 mi | 120,62 mi | 120,59 mi |
| Patrimônio líquido | 116,74 mi | 116,10 mi | 116,06 mi |
| Total dos passivos | 4,66 mi | 4,52 mi | 4,54 mi |
| Liquidez total | 2,61 mi | 2,04 mi | 11,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,84% | 3,75% | 3,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,40 mi
Abr/2023: 120,62 mi
Mar/2023: 120,59 mi
Patrimônio líquido
116,74 mi
Abr/2023: 116,10 mi
Mar/2023: 116,06 mi
Total dos passivos
4,66 mi
Abr/2023: 4,52 mi
Mar/2023: 4,54 mi
Liquidez total
2,61 mi
Abr/2023: 2,04 mi
Mar/2023: 11,05 mi
Índice de solvência
3,84%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 3,75%
Mar/2023: 3,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 24.627 | 23.007 | 22.862 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,94 | R$ 8,89 | R$ 8,89 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Abr/2023: 13.056.237
Mar/2023: 13.056.237
Número de cotistas
24.627
Abr/2023: 23.007
Mar/2023: 22.862
Valor patrimonial por cota
R$ 8,94
Abr/2023: R$ 8,89
Mar/2023: R$ 8,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1101 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2023: 1,44 mi
Mar/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
113,90 mi
Abr/2023: 113,87 mi
Mar/2023: 104,85 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
107,55 mi
94,43%
|
106,69 mi
93,70%
|
97,54 mi
93,03%
|
| Fundos imobiliários |
6,35 mi
5,57%
|
5,87 mi
5,15%
|
7,31 mi
6,97%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
1,31 mi
1,15%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
107,55 mi
94,43%
Abr/2023: 106,69 mi (93,70%)
Mar/2023: 97,54 mi (93,03%)
Fundos imobiliários
6,35 mi
5,57%
Abr/2023: 5,87 mi (5,15%)
Mar/2023: 7,31 mi (6,97%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Abr/2023: 1,31 mi (1,15%)
Mar/2023: 0,00 (-)