ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 20:13
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,17 mi | 121,40 mi | 120,62 mi |
| Patrimônio líquido | 117,32 mi | 116,74 mi | 116,10 mi |
| Total dos passivos | 4,85 mi | 4,66 mi | 4,52 mi |
| Liquidez total | 2,69 mi | 2,61 mi | 2,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,97% | 3,84% | 3,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,17 mi
Mai/2023: 121,40 mi
Abr/2023: 120,62 mi
Patrimônio líquido
117,32 mi
Mai/2023: 116,74 mi
Abr/2023: 116,10 mi
Total dos passivos
4,85 mi
Mai/2023: 4,66 mi
Abr/2023: 4,52 mi
Liquidez total
2,69 mi
Mai/2023: 2,61 mi
Abr/2023: 2,04 mi
Índice de solvência
3,97%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 3,84%
Abr/2023: 3,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 26.244 | 24.627 | 23.007 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,99 | R$ 8,94 | R$ 8,89 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Mai/2023: 13.056.237
Abr/2023: 13.056.237
Número de cotistas
26.244
Mai/2023: 24.627
Abr/2023: 23.007
Valor patrimonial por cota
R$ 8,99
Mai/2023: R$ 8,94
Abr/2023: R$ 8,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 1,44 mi | 1,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mai/2023: 1,44 mi
Abr/2023: 1,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
114,55 mi
Mai/2023: 113,90 mi
Abr/2023: 113,87 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
108,74 mi
94,93%
|
107,55 mi
94,43%
|
106,69 mi
93,70%
|
| Fundos imobiliários |
5,81 mi
5,07%
|
6,35 mi
5,57%
|
5,87 mi
5,15%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,31 mi
1,15%
|
CRI/CRA
108,74 mi
94,93%
Mai/2023: 107,55 mi (94,43%)
Abr/2023: 106,69 mi (93,70%)
Fundos imobiliários
5,81 mi
5,07%
Mai/2023: 6,35 mi (5,57%)
Abr/2023: 5,87 mi (5,15%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 1,31 mi (1,15%)