ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 23:34
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,05 mi | 113,58 mi | 113,70 mi |
| Patrimônio líquido | 108,40 mi | 111,24 mi | 111,73 mi |
| Total dos passivos | 4,65 mi | 2,34 mi | 1,97 mi |
| Liquidez total | 5,65 mi | 6,08 mi | 4,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,11% | 2,06% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,05 mi
Nov/2022: 113,58 mi
Out/2022: 113,70 mi
Patrimônio líquido
108,40 mi
Nov/2022: 111,24 mi
Out/2022: 111,73 mi
Total dos passivos
4,65 mi
Nov/2022: 2,34 mi
Out/2022: 1,97 mi
Liquidez total
5,65 mi
Nov/2022: 6,08 mi
Out/2022: 4,09 mi
Índice de solvência
4,11%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 2,06%
Out/2022: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.228.577 | 12.228.577 | 12.007.521 |
| Número de cotistas | 19.860 | 18.034 | 11.690 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,86 | R$ 9,10 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
12.228.577
Nov/2022: 12.228.577
Out/2022: 12.007.521
Número de cotistas
19.860
Nov/2022: 18.034
Out/2022: 11.690
Valor patrimonial por cota
R$ 8,86
Nov/2022: R$ 9,10
Out/2022: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,59 mi | 1,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Nov/2022: 1,59 mi
Out/2022: 1,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
102,68 mi
Nov/2022: 107,05 mi
Out/2022: 109,21 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,91 mi
95,35%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
4,77 mi
4,65%
|
4,68 mi
4,37%
|
4,73 mi
4,33%
|
CRI/CRA
97,91 mi
95,35%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
4,77 mi
4,65%
Nov/2022: 4,68 mi (4,37%)
Out/2022: 4,73 mi (4,33%)