ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:10
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,83 mi | 113,05 mi | 113,58 mi |
| Patrimônio líquido | 108,25 mi | 108,40 mi | 111,24 mi |
| Total dos passivos | 4,58 mi | 4,65 mi | 2,34 mi |
| Liquidez total | 8,18 mi | 5,65 mi | 6,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,06% | 4,11% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,83 mi
Dez/2022: 113,05 mi
Nov/2022: 113,58 mi
Patrimônio líquido
108,25 mi
Dez/2022: 108,40 mi
Nov/2022: 111,24 mi
Total dos passivos
4,58 mi
Dez/2022: 4,65 mi
Nov/2022: 2,34 mi
Liquidez total
8,18 mi
Dez/2022: 5,65 mi
Nov/2022: 6,08 mi
Índice de solvência
4,06%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 4,11%
Nov/2022: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.228.577 | 12.228.577 | 12.228.577 |
| Número de cotistas | 21.209 | 19.860 | 18.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,85 | R$ 8,86 | R$ 9,10 |
Número de cotas emitidas
12.228.577
Dez/2022: 12.228.577
Nov/2022: 12.228.577
Número de cotistas
21.209
Dez/2022: 19.860
Nov/2022: 18.034
Valor patrimonial por cota
R$ 8,85
Dez/2022: R$ 8,86
Nov/2022: R$ 9,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,59 mi | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Dez/2022: 1,59 mi
Nov/2022: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
99,85 mi
Dez/2022: 102,68 mi
Nov/2022: 107,05 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
96,43 mi
96,57%
|
97,91 mi
95,35%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
3,42 mi
3,43%
|
4,77 mi
4,65%
|
4,68 mi
4,37%
|
CRI/CRA
96,43 mi
96,57%
Dez/2022: 97,91 mi (95,35%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
3,42 mi
3,43%
Dez/2022: 4,77 mi (4,65%)
Nov/2022: 4,68 mi (4,37%)