ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 19:38
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 121,69 mi | 120,10 mi | 120,79 mi |
| Patrimônio líquido | 117,06 mi | 115,85 mi | 116,47 mi |
| Total dos passivos | 4,62 mi | 4,25 mi | 4,32 mi |
| Liquidez total | 1,70 mi | 2,21 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,80% | 3,54% | 3,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
121,69 mi
Out/2023: 120,10 mi
Set/2023: 120,79 mi
Patrimônio líquido
117,06 mi
Out/2023: 115,85 mi
Set/2023: 116,47 mi
Total dos passivos
4,62 mi
Out/2023: 4,25 mi
Set/2023: 4,32 mi
Liquidez total
1,70 mi
Out/2023: 2,21 mi
Set/2023: 2,33 mi
Índice de solvência
3,80%
Passivos / Ativo
Out/2023: 3,54%
Set/2023: 3,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 13.056.237 | 13.056.237 |
| Número de cotistas | 27.852 | 28.368 | 28.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,97 | R$ 8,87 | R$ 8,92 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Out/2023: 13.056.237
Set/2023: 13.056.237
Número de cotistas
27.852
Out/2023: 28.368
Set/2023: 28.123
Valor patrimonial por cota
R$ 8,97
Out/2023: R$ 8,87
Set/2023: R$ 8,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,18 mi | 1,31 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,0900 | R$ 0,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,1000
Out/2023: 1,18 mi
Set/2023: 1,31 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
115,26 mi
Out/2023: 113,15 mi
Set/2023: 113,74 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
112,42 mi
97,53%
|
109,72 mi
96,97%
|
110,24 mi
96,92%
|
| Fundos imobiliários |
2,84 mi
2,47%
|
2,90 mi
2,57%
|
2,98 mi
2,62%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
526.450,00
0,47%
|
526.450,00
0,46%
|
CRI/CRA
112,42 mi
97,53%
Out/2023: 109,72 mi (96,97%)
Set/2023: 110,24 mi (96,92%)
Fundos imobiliários
2,84 mi
2,47%
Out/2023: 2,90 mi (2,57%)
Set/2023: 2,98 mi (2,62%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2023: 526.450,00 (0,47%)
Set/2023: 526.450,00 (0,46%)