ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:10
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,59 mi | 118,25 mi | 112,83 mi |
| Patrimônio líquido | 116,06 mi | 114,26 mi | 108,25 mi |
| Total dos passivos | 4,54 mi | 3,98 mi | 4,58 mi |
| Liquidez total | 11,05 mi | 9,20 mi | 8,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,76% | 3,37% | 4,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,59 mi
Fev/2023: 118,25 mi
Jan/2023: 112,83 mi
Patrimônio líquido
116,06 mi
Fev/2023: 114,26 mi
Jan/2023: 108,25 mi
Total dos passivos
4,54 mi
Fev/2023: 3,98 mi
Jan/2023: 4,58 mi
Liquidez total
11,05 mi
Fev/2023: 9,20 mi
Jan/2023: 8,18 mi
Índice de solvência
3,76%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 3,37%
Jan/2023: 4,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.056.237 | 12.842.569 | 12.228.577 |
| Número de cotistas | 22.862 | 23.090 | 21.209 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,89 | R$ 8,90 | R$ 8,85 |
Número de cotas emitidas
13.056.237
Fev/2023: 12.842.569
Jan/2023: 12.228.577
Número de cotistas
22.862
Fev/2023: 23.090
Jan/2023: 21.209
Valor patrimonial por cota
R$ 8,89
Fev/2023: R$ 8,90
Jan/2023: R$ 8,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,44 mi | 0,00 | 1,59 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1101 | - | R$ 0,1300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,44 mi
└─ Por cota
R$ 0,1101
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 1,59 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
104,85 mi
Fev/2023: 104,20 mi
Jan/2023: 99,85 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
97,54 mi
93,03%
|
98,08 mi
94,13%
|
96,43 mi
96,57%
|
| Fundos imobiliários |
7,31 mi
6,97%
|
6,12 mi
5,87%
|
3,42 mi
3,43%
|
CRI/CRA
97,54 mi
93,03%
Fev/2023: 98,08 mi (94,13%)
Jan/2023: 96,43 mi (96,57%)
Fundos imobiliários
7,31 mi
6,97%
Fev/2023: 6,12 mi (5,87%)
Jan/2023: 3,42 mi (3,43%)