ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 16:04
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,83 mi | 110,54 mi | 111,74 mi |
| Patrimônio líquido | 109,35 mi | 108,84 mi | 110,16 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,70 mi | 1,59 mi |
| Liquidez total | 2,66 mi | 9,21 mi | 6,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 1,54% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,83 mi
Jul/2022: 110,54 mi
Jun/2022: 111,74 mi
Patrimônio líquido
109,35 mi
Jul/2022: 108,84 mi
Jun/2022: 110,16 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Jul/2022: 1,70 mi
Jun/2022: 1,59 mi
Liquidez total
2,66 mi
Jul/2022: 9,21 mi
Jun/2022: 6,93 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,54%
Jun/2022: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.782.610 | 1.178.261 | 1.178.261 |
| Número de cotistas | 11.125 | 8.301 | 8.240 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 92,37 | R$ 93,49 |
Número de cotas emitidas
11.782.610
Jul/2022: 1.178.261
Jun/2022: 1.178.261
Número de cotistas
11.125
Jul/2022: 8.301
Jun/2022: 8.240
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Jul/2022: R$ 92,37
Jun/2022: R$ 93,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 1,54 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 1,3100 | R$ 1,1800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jul/2022: 1,54 mi
Jun/2022: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
107,88 mi
Jul/2022: 101,09 mi
Jun/2022: 104,62 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,69 mi
4,35%
|
5,78 mi
5,72%
|
6,04 mi
5,77%
|
Fundos imobiliários
4,69 mi
4,35%
Jul/2022: 5,78 mi (5,72%)
Jun/2022: 6,04 mi (5,77%)