ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 11:16
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,58 mi | 110,83 mi | 110,54 mi |
| Patrimônio líquido | 108,61 mi | 109,35 mi | 108,84 mi |
| Total dos passivos | 1,96 mi | 1,48 mi | 1,70 mi |
| Liquidez total | 2,63 mi | 2,66 mi | 9,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,33% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,58 mi
Ago/2022: 110,83 mi
Jul/2022: 110,54 mi
Patrimônio líquido
108,61 mi
Ago/2022: 109,35 mi
Jul/2022: 108,84 mi
Total dos passivos
1,96 mi
Ago/2022: 1,48 mi
Jul/2022: 1,70 mi
Liquidez total
2,63 mi
Ago/2022: 2,66 mi
Jul/2022: 9,21 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,33%
Jul/2022: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.782.610 | 11.782.610 | 1.178.261 |
| Número de cotistas | 13.214 | 11.125 | 8.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,28 | R$ 92,37 |
Número de cotas emitidas
11.782.610
Ago/2022: 11.782.610
Jul/2022: 1.178.261
Número de cotistas
13.214
Ago/2022: 11.125
Jul/2022: 8.301
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Ago/2022: R$ 9,28
Jul/2022: R$ 92,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,65 mi | 1,30 mi | 1,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 | R$ 1,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,1400
Ago/2022: 1,30 mi
Jul/2022: 1,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
107,60 mi
Ago/2022: 107,88 mi
Jul/2022: 101,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,68 mi
4,35%
|
4,69 mi
4,35%
|
5,78 mi
5,72%
|
Fundos imobiliários
4,68 mi
4,35%
Ago/2022: 4,69 mi (4,35%)
Jul/2022: 5,78 mi (5,72%)