ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
15/11/2022 21:54
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,70 mi | 110,58 mi | 110,83 mi |
| Patrimônio líquido | 111,73 mi | 108,61 mi | 109,35 mi |
| Total dos passivos | 1,97 mi | 1,96 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 4,09 mi | 2,63 mi | 2,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,73% | 1,78% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,70 mi
Set/2022: 110,58 mi
Ago/2022: 110,83 mi
Patrimônio líquido
111,73 mi
Set/2022: 108,61 mi
Ago/2022: 109,35 mi
Total dos passivos
1,97 mi
Set/2022: 1,96 mi
Ago/2022: 1,48 mi
Liquidez total
4,09 mi
Set/2022: 2,63 mi
Ago/2022: 2,66 mi
Índice de solvência
1,73%
Passivos / Ativo
Set/2022: 1,78%
Ago/2022: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.007.521 | 11.782.610 | 11.782.610 |
| Número de cotistas | 11.690 | 13.214 | 11.125 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,22 | R$ 9,28 |
Número de cotas emitidas
12.007.521
Set/2022: 11.782.610
Ago/2022: 11.782.610
Número de cotistas
11.690
Set/2022: 13.214
Ago/2022: 11.125
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Set/2022: R$ 9,22
Ago/2022: R$ 9,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,32 mi | 1,65 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1400 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2022: 1,65 mi
Ago/2022: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
109,21 mi
Set/2022: 107,60 mi
Ago/2022: 107,88 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,73 mi
4,33%
|
4,68 mi
4,35%
|
4,69 mi
4,35%
|
Fundos imobiliários
4,73 mi
4,33%
Set/2022: 4,68 mi (4,35%)
Ago/2022: 4,69 mi (4,35%)