ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 18:21
Informes Periódicos
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 98,03 mi | 98,36 mi | 99,86 mi |
| Patrimônio líquido | 96,61 mi | 96,92 mi | 97,96 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,44 mi | 1,90 mi |
| Liquidez total | 2,44 mi | 2,73 mi | 2,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,46% | 1,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
98,03 mi
Jan/2022: 98,36 mi
Dez/2021: 99,86 mi
Patrimônio líquido
96,61 mi
Jan/2022: 96,92 mi
Dez/2021: 97,96 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Jan/2022: 1,44 mi
Dez/2021: 1,90 mi
Liquidez total
2,44 mi
Jan/2022: 2,73 mi
Dez/2021: 2,97 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,46%
Dez/2021: 1,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 1.048.320 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 6.878 | 6.449 | 5.436 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,16 | R$ 92,45 | R$ 93,44 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Jan/2022: 1.048.320
Dez/2021: 1.048.320
Número de cotistas
6.878
Jan/2022: 6.449
Dez/2021: 5.436
Valor patrimonial por cota
R$ 92,16
Jan/2022: R$ 92,45
Dez/2021: R$ 93,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,36 mi | 1,37 mi | 1,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3100 | R$ 1,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jan/2022: 1,37 mi
Dez/2021: 1,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
95,59 mi
Jan/2022: 95,63 mi
Dez/2021: 96,89 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,81 mi
3,99%
|
4,07 mi
4,25%
|
3,82 mi
3,94%
|
Fundos imobiliários
3,81 mi
3,99%
Jan/2022: 4,07 mi (4,25%)
Dez/2021: 3,82 mi (3,94%)