ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 19:19
Informes Periódicos
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 107,79 mi | 100,20 mi | 98,03 mi |
| Patrimônio líquido | 106,09 mi | 98,66 mi | 96,61 mi |
| Total dos passivos | 1,71 mi | 1,54 mi | 1,42 mi |
| Liquidez total | 5,62 mi | 2,59 mi | 2,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,58% | 1,53% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
107,79 mi
Mar/2022: 100,20 mi
Fev/2022: 98,03 mi
Patrimônio líquido
106,09 mi
Mar/2022: 98,66 mi
Fev/2022: 96,61 mi
Total dos passivos
1,71 mi
Mar/2022: 1,54 mi
Fev/2022: 1,42 mi
Liquidez total
5,62 mi
Mar/2022: 2,59 mi
Fev/2022: 2,44 mi
Índice de solvência
1,58%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,53%
Fev/2022: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.134.048 | 1.048.320 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 7.694 | 7.205 | 6.878 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,55 | R$ 94,11 | R$ 92,16 |
Número de cotas emitidas
1.134.048
Mar/2022: 1.048.320
Fev/2022: 1.048.320
Número de cotistas
7.694
Mar/2022: 7.205
Fev/2022: 6.878
Valor patrimonial por cota
R$ 93,55
Mar/2022: R$ 94,11
Fev/2022: R$ 92,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,35 mi | 1,40 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1904 | R$ 1,3400 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,35 mi
└─ Por cota
R$ 1,1904
Mar/2022: 1,40 mi
Fev/2022: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
102,11 mi
Mar/2022: 97,60 mi
Fev/2022: 95,59 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,76 mi
3,68%
|
3,90 mi
4,00%
|
3,81 mi
3,99%
|
Fundos imobiliários
3,76 mi
3,68%
Mar/2022: 3,90 mi (4,00%)
Fev/2022: 3,81 mi (3,99%)