ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 19:32
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 112,68 mi | 107,79 mi | 100,20 mi |
| Patrimônio líquido | 110,58 mi | 106,09 mi | 98,66 mi |
| Total dos passivos | 2,10 mi | 1,71 mi | 1,54 mi |
| Liquidez total | 13,62 mi | 5,62 mi | 2,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,87% | 1,58% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
112,68 mi
Abr/2022: 107,79 mi
Mar/2022: 100,20 mi
Patrimônio líquido
110,58 mi
Abr/2022: 106,09 mi
Mar/2022: 98,66 mi
Total dos passivos
2,10 mi
Abr/2022: 1,71 mi
Mar/2022: 1,54 mi
Liquidez total
13,62 mi
Abr/2022: 5,62 mi
Mar/2022: 2,59 mi
Índice de solvência
1,87%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,58%
Mar/2022: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.179.431 | 1.134.048 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 7.968 | 7.694 | 7.205 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,76 | R$ 93,55 | R$ 94,11 |
Número de cotas emitidas
1.179.431
Abr/2022: 1.134.048
Mar/2022: 1.048.320
Número de cotistas
7.968
Abr/2022: 7.694
Mar/2022: 7.205
Valor patrimonial por cota
R$ 93,76
Abr/2022: R$ 93,55
Mar/2022: R$ 94,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,63 mi | 1,35 mi | 1,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3827 | R$ 1,1904 | R$ 1,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,63 mi
└─ Por cota
R$ 1,3827
Abr/2022: 1,35 mi
Mar/2022: 1,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
98,93 mi
Abr/2022: 102,11 mi
Mar/2022: 97,60 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,73 mi
3,77%
|
3,76 mi
3,68%
|
3,90 mi
4,00%
|
Fundos imobiliários
3,73 mi
3,77%
Abr/2022: 3,76 mi (3,68%)
Mar/2022: 3,90 mi (4,00%)