ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:43
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 111,74 mi | 112,68 mi | 107,79 mi |
| Patrimônio líquido | 110,16 mi | 110,58 mi | 106,09 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 2,10 mi | 1,71 mi |
| Liquidez total | 6,93 mi | 13,62 mi | 5,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,87% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
111,74 mi
Mai/2022: 112,68 mi
Abr/2022: 107,79 mi
Patrimônio líquido
110,16 mi
Mai/2022: 110,58 mi
Abr/2022: 106,09 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Mai/2022: 2,10 mi
Abr/2022: 1,71 mi
Liquidez total
6,93 mi
Mai/2022: 13,62 mi
Abr/2022: 5,62 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 1,87%
Abr/2022: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.178.261 | 1.179.431 | 1.134.048 |
| Número de cotistas | 8.240 | 7.968 | 7.694 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,49 | R$ 93,76 | R$ 93,55 |
Número de cotas emitidas
1.178.261
Mai/2022: 1.179.431
Abr/2022: 1.134.048
Número de cotistas
8.240
Mai/2022: 7.968
Abr/2022: 7.694
Valor patrimonial por cota
R$ 93,49
Mai/2022: R$ 93,76
Abr/2022: R$ 93,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,39 mi | 1,63 mi | 1,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1800 | R$ 1,3827 | R$ 1,1904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,39 mi
└─ Por cota
R$ 1,1800
Mai/2022: 1,63 mi
Abr/2022: 1,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
104,62 mi
Mai/2022: 98,93 mi
Abr/2022: 102,11 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,04 mi
5,77%
|
3,73 mi
3,77%
|
3,76 mi
3,68%
|
Fundos imobiliários
6,04 mi
5,77%
Mai/2022: 3,73 mi (3,77%)
Abr/2022: 3,76 mi (3,68%)