ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 18:33
Informes Periódicos
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 99,86 mi | 99,69 mi | 105,12 mi |
| Patrimônio líquido | 97,96 mi | 97,93 mi | 99,04 mi |
| Total dos passivos | 1,90 mi | 1,76 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 2,97 mi | 7,42 mi | 7,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,90% | 1,77% | 5,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
99,86 mi
Nov/2021: 99,69 mi
Out/2021: 105,12 mi
Patrimônio líquido
97,96 mi
Nov/2021: 97,93 mi
Out/2021: 99,04 mi
Total dos passivos
1,90 mi
Nov/2021: 1,76 mi
Out/2021: 6,08 mi
Liquidez total
2,97 mi
Nov/2021: 7,42 mi
Out/2021: 7,33 mi
Índice de solvência
1,90%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 1,77%
Out/2021: 5,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 1.048.320 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 5.436 | 4.947 | 4.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,44 | R$ 93,42 | R$ 94,47 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Nov/2021: 1.048.320
Out/2021: 1.048.320
Número de cotistas
5.436
Nov/2021: 4.947
Out/2021: 4.574
Valor patrimonial por cota
R$ 93,44
Nov/2021: R$ 93,42
Out/2021: R$ 94,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,83 mi | 1,54 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7500 | R$ 1,4700 | R$ 1,4100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,83 mi
└─ Por cota
R$ 1,7500
Nov/2021: 1,54 mi
Out/2021: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
96,89 mi
Nov/2021: 91,63 mi
Out/2021: 97,79 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,82 mi
3,94%
|
22,16 mi
24,19%
|
36,14 mi
36,95%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,00 mi
2,05%
|
Fundos imobiliários
3,82 mi
3,94%
Nov/2021: 22,16 mi (24,19%)
Out/2021: 36,14 mi (36,95%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Nov/2021: 0,00 (-)
Out/2021: 2,00 mi (2,05%)