ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 19:11
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 113,58 mi | 113,70 mi | 110,58 mi |
| Patrimônio líquido | 111,24 mi | 111,73 mi | 108,61 mi |
| Total dos passivos | 2,34 mi | 1,97 mi | 1,96 mi |
| Liquidez total | 6,08 mi | 4,09 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 1,73% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
113,58 mi
Out/2022: 113,70 mi
Set/2022: 110,58 mi
Patrimônio líquido
111,24 mi
Out/2022: 111,73 mi
Set/2022: 108,61 mi
Total dos passivos
2,34 mi
Out/2022: 1,97 mi
Set/2022: 1,96 mi
Liquidez total
6,08 mi
Out/2022: 4,09 mi
Set/2022: 2,63 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,73%
Set/2022: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.228.577 | 12.007.521 | 11.782.610 |
| Número de cotistas | 18.034 | 11.690 | 13.214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,10 | R$ 9,30 | R$ 9,22 |
Número de cotas emitidas
12.228.577
Out/2022: 12.007.521
Set/2022: 11.782.610
Número de cotistas
18.034
Out/2022: 11.690
Set/2022: 13.214
Valor patrimonial por cota
R$ 9,10
Out/2022: R$ 9,30
Set/2022: R$ 9,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,59 mi | 1,32 mi | 1,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 | R$ 0,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,59 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Out/2022: 1,32 mi
Set/2022: 1,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
107,05 mi
Out/2022: 109,21 mi
Set/2022: 107,60 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
4,68 mi
4,37%
|
4,73 mi
4,33%
|
4,68 mi
4,35%
|
Fundos imobiliários
4,68 mi
4,37%
Out/2022: 4,73 mi (4,33%)
Set/2022: 4,68 mi (4,35%)