ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 16:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 110,54 mi | 111,74 mi | 112,68 mi |
| Patrimônio líquido | 108,84 mi | 110,16 mi | 110,58 mi |
| Total dos passivos | 1,70 mi | 1,59 mi | 2,10 mi |
| Liquidez total | 9,21 mi | 6,93 mi | 13,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,42% | 1,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
110,54 mi
Jun/2022: 111,74 mi
Mai/2022: 112,68 mi
Patrimônio líquido
108,84 mi
Jun/2022: 110,16 mi
Mai/2022: 110,58 mi
Total dos passivos
1,70 mi
Jun/2022: 1,59 mi
Mai/2022: 2,10 mi
Liquidez total
9,21 mi
Jun/2022: 6,93 mi
Mai/2022: 13,62 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,42%
Mai/2022: 1,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.178.261 | 1.178.261 | 1.179.431 |
| Número de cotistas | 8.301 | 8.240 | 7.968 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,37 | R$ 93,49 | R$ 93,76 |
Número de cotas emitidas
1.178.261
Jun/2022: 1.178.261
Mai/2022: 1.179.431
Número de cotistas
8.301
Jun/2022: 8.240
Mai/2022: 7.968
Valor patrimonial por cota
R$ 92,37
Jun/2022: R$ 93,49
Mai/2022: R$ 93,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,54 mi | 1,39 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3100 | R$ 1,1800 | R$ 1,3827 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,3100
Jun/2022: 1,39 mi
Mai/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
101,09 mi
Jun/2022: 104,62 mi
Mai/2022: 98,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
5,78 mi
5,72%
|
6,04 mi
5,77%
|
3,73 mi
3,77%
|
Fundos imobiliários
5,78 mi
5,72%
Jun/2022: 6,04 mi (5,77%)
Mai/2022: 3,73 mi (3,77%)