ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 19:11
Informes Periódicos
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 100,20 mi | 98,03 mi | 98,36 mi |
| Patrimônio líquido | 98,66 mi | 96,61 mi | 96,92 mi |
| Total dos passivos | 1,54 mi | 1,42 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 2,44 mi | 2,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,45% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
100,20 mi
Fev/2022: 98,03 mi
Jan/2022: 98,36 mi
Patrimônio líquido
98,66 mi
Fev/2022: 96,61 mi
Jan/2022: 96,92 mi
Total dos passivos
1,54 mi
Fev/2022: 1,42 mi
Jan/2022: 1,44 mi
Liquidez total
2,59 mi
Fev/2022: 2,44 mi
Jan/2022: 2,73 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,45%
Jan/2022: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 1.048.320 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 7.205 | 6.878 | 6.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,11 | R$ 92,16 | R$ 92,45 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Fev/2022: 1.048.320
Jan/2022: 1.048.320
Número de cotistas
7.205
Fev/2022: 6.878
Jan/2022: 6.449
Valor patrimonial por cota
R$ 94,11
Fev/2022: R$ 92,16
Jan/2022: R$ 92,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,40 mi | 1,36 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,3000 | R$ 1,3100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Fev/2022: 1,36 mi
Jan/2022: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
97,60 mi
Fev/2022: 95,59 mi
Jan/2022: 95,63 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
3,90 mi
4,00%
|
3,81 mi
3,99%
|
4,07 mi
4,25%
|
Fundos imobiliários
3,90 mi
4,00%
Fev/2022: 3,81 mi (3,99%)
Jan/2022: 4,07 mi (4,25%)