ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:32
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,48 mi | 119,22 mi | 66,59 mi |
| Patrimônio líquido | 100,32 mi | 101,47 mi | 64,59 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 17,75 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 2,95 mi | 23,45 mi | 23,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 14,89% | 3,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,48 mi
Jul/2021: 119,22 mi
Jun/2021: 66,59 mi
Patrimônio líquido
100,32 mi
Jul/2021: 101,47 mi
Jun/2021: 64,59 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Jul/2021: 17,75 mi
Jun/2021: 2,00 mi
Liquidez total
2,95 mi
Jul/2021: 23,45 mi
Jun/2021: 23,59 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 14,89%
Jun/2021: 3,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 1.048.320 | 673.544 |
| Número de cotistas | 4.338 | 4.198 | 3.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,69 | R$ 96,79 | R$ 95,89 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Jul/2021: 1.048.320
Jun/2021: 673.544
Número de cotistas
4.338
Jul/2021: 4.198
Jun/2021: 3.678
Valor patrimonial por cota
R$ 95,69
Jul/2021: R$ 96,79
Jun/2021: R$ 95,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 955.694,33 | 612.842,74 | 757.859,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,9116 | R$ 0,5846 | R$ 1,1252 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
955.694,33
└─ Por cota
R$ 0,9116
Jul/2021: 612.842,74
Jun/2021: 757.859,19
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
98,27 mi
Jul/2021: 93,09 mi
Jun/2021: 42,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
42,10 mi
42,84%
|
50,30 mi
54,03%
|
7,55 mi
17,56%
|
| Bônus de subscrição |
3,72 mi
3,79%
|
2,00 mi
2,15%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
42,10 mi
42,84%
Jul/2021: 50,30 mi (54,03%)
Jun/2021: 7,55 mi (17,56%)
Bônus de subscrição
3,72 mi
3,79%
Jul/2021: 2,00 mi (2,15%)
Jun/2021: 0,00 (-)