ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
11/10/2021 17:17
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 101,87 mi | 101,48 mi | 119,22 mi |
| Patrimônio líquido | 99,66 mi | 100,32 mi | 101,47 mi |
| Total dos passivos | 2,21 mi | 1,17 mi | 17,75 mi |
| Liquidez total | 4,87 mi | 2,95 mi | 23,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,17% | 1,15% | 14,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
101,87 mi
Ago/2021: 101,48 mi
Jul/2021: 119,22 mi
Patrimônio líquido
99,66 mi
Ago/2021: 100,32 mi
Jul/2021: 101,47 mi
Total dos passivos
2,21 mi
Ago/2021: 1,17 mi
Jul/2021: 17,75 mi
Liquidez total
4,87 mi
Ago/2021: 2,95 mi
Jul/2021: 23,45 mi
Índice de solvência
2,17%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,15%
Jul/2021: 14,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 1.048.320 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 4.375 | 4.338 | 4.198 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,07 | R$ 95,69 | R$ 96,79 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Ago/2021: 1.048.320
Jul/2021: 1.048.320
Número de cotistas
4.375
Ago/2021: 4.338
Jul/2021: 4.198
Valor patrimonial por cota
R$ 95,07
Ago/2021: R$ 95,69
Jul/2021: R$ 96,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 955.694,33 | 612.842,74 |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 0,9116 | R$ 0,5846 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Ago/2021: 955.694,33
Jul/2021: 612.842,74
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
96,54 mi
Ago/2021: 98,27 mi
Jul/2021: 93,09 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
32,62 mi
33,79%
|
42,10 mi
42,84%
|
50,30 mi
54,03%
|
| Bônus de subscrição |
3,90 mi
4,04%
|
3,72 mi
3,79%
|
2,00 mi
2,15%
|
Fundos imobiliários
32,62 mi
33,79%
Ago/2021: 42,10 mi (42,84%)
Jul/2021: 50,30 mi (54,03%)
Bônus de subscrição
3,90 mi
4,04%
Ago/2021: 3,72 mi (3,79%)
Jul/2021: 2,00 mi (2,15%)