ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 20:30
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 105,12 mi | 101,87 mi | 101,48 mi |
| Patrimônio líquido | 99,04 mi | 99,66 mi | 100,32 mi |
| Total dos passivos | 6,08 mi | 2,21 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 7,33 mi | 4,87 mi | 2,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,79% | 2,17% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
105,12 mi
Set/2021: 101,87 mi
Ago/2021: 101,48 mi
Patrimônio líquido
99,04 mi
Set/2021: 99,66 mi
Ago/2021: 100,32 mi
Total dos passivos
6,08 mi
Set/2021: 2,21 mi
Ago/2021: 1,17 mi
Liquidez total
7,33 mi
Set/2021: 4,87 mi
Ago/2021: 2,95 mi
Índice de solvência
5,79%
Passivos / Ativo
Set/2021: 2,17%
Ago/2021: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 1.048.320 | 1.048.320 |
| Número de cotistas | 4.574 | 4.375 | 4.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,47 | R$ 95,07 | R$ 95,69 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Set/2021: 1.048.320
Ago/2021: 1.048.320
Número de cotistas
4.574
Set/2021: 4.375
Ago/2021: 4.338
Valor patrimonial por cota
R$ 94,47
Set/2021: R$ 95,07
Ago/2021: R$ 95,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,16 mi | 955.694,33 |
| └─ Por cota | R$ 1,4100 | R$ 1,1100 | R$ 0,9116 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,4100
Set/2021: 1,16 mi
Ago/2021: 955.694,33
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
97,79 mi
Set/2021: 96,54 mi
Ago/2021: 98,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
36,14 mi
36,95%
|
32,62 mi
33,79%
|
42,10 mi
42,84%
|
| Bônus de subscrição |
2,00 mi
2,05%
|
3,90 mi
4,04%
|
3,72 mi
3,79%
|
Fundos imobiliários
36,14 mi
36,95%
Set/2021: 32,62 mi (33,79%)
Ago/2021: 42,10 mi (42,84%)
Bônus de subscrição
2,00 mi
2,05%
Set/2021: 3,90 mi (4,04%)
Ago/2021: 3,72 mi (3,79%)