ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:01
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,85 mi | 37,82 mi | 37,76 mi |
| Patrimônio líquido | 37,39 mi | 37,33 mi | 37,42 mi |
| Total dos passivos | 458.551,97 | 492.664,14 | 337.296,53 |
| Liquidez total | 1,11 mi | 2,22 mi | 753.566,78 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,21% | 1,30% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,85 mi
Jan/2021: 37,82 mi
Dez/2020: 37,76 mi
Patrimônio líquido
37,39 mi
Jan/2021: 37,33 mi
Dez/2020: 37,42 mi
Total dos passivos
458.551,97
Jan/2021: 492.664,14
Dez/2020: 337.296,53
Liquidez total
1,11 mi
Jan/2021: 2,22 mi
Dez/2020: 753.566,78
Índice de solvência
1,21%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,30%
Dez/2020: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 2.231 | 2.085 | 2.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,29 | R$ 95,13 | R$ 95,38 |
Número de cotas emitidas
392.374
Jan/2021: 392.374
Dez/2020: 392.374
Número de cotistas
2.231
Jan/2021: 2.085
Dez/2020: 2.020
Valor patrimonial por cota
R$ 95,29
Jan/2021: R$ 95,13
Dez/2020: R$ 95,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 432.880,83 | 468.355,62 | 314.639,49 |
| └─ Por cota | R$ 1,1032 | R$ 1,1936 | R$ 0,8019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
432.880,83
└─ Por cota
R$ 1,1032
Jan/2021: 468.355,62
Dez/2020: 314.639,49
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
36,65 mi
Jan/2021: 35,60 mi
Dez/2020: 36,95 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,09 mi
19,33%
|
6,05 mi
16,99%
|
9,64 mi
26,10%
|
Fundos imobiliários
7,09 mi
19,33%
Jan/2021: 6,05 mi (16,99%)
Dez/2020: 9,64 mi (26,10%)