ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 18:50
Informes Periódicos
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 38,54 mi | 38,31 mi | 37,85 mi |
| Patrimônio líquido | 37,85 mi | 37,84 mi | 37,39 mi |
| Total dos passivos | 694.987,13 | 467.741,17 | 458.551,97 |
| Liquidez total | 573.760,43 | 832.566,84 | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,80% | 1,22% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
38,54 mi
Mar/2021: 38,31 mi
Fev/2021: 37,85 mi
Patrimônio líquido
37,85 mi
Mar/2021: 37,84 mi
Fev/2021: 37,39 mi
Total dos passivos
694.987,13
Mar/2021: 467.741,17
Fev/2021: 458.551,97
Liquidez total
573.760,43
Mar/2021: 832.566,84
Fev/2021: 1,11 mi
Índice de solvência
1,80%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,22%
Fev/2021: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 2.745 | 2.522 | 2.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,46 | R$ 96,44 | R$ 95,29 |
Número de cotas emitidas
392.374
Mar/2021: 392.374
Fev/2021: 392.374
Número de cotistas
2.745
Mar/2021: 2.522
Fev/2021: 2.231
Valor patrimonial por cota
R$ 96,46
Mar/2021: R$ 96,44
Fev/2021: R$ 95,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 410.174,34 | 449.713,60 | 432.880,83 |
| └─ Por cota | R$ 1,0454 | R$ 1,1461 | R$ 1,1032 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
410.174,34
└─ Por cota
R$ 1,0454
Mar/2021: 449.713,60
Fev/2021: 432.880,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
37,92 mi
Mar/2021: 37,47 mi
Fev/2021: 36,65 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,82 mi
20,63%
|
7,57 mi
20,22%
|
7,09 mi
19,33%
|
Fundos imobiliários
7,82 mi
20,63%
Mar/2021: 7,57 mi (20,22%)
Fev/2021: 7,09 mi (19,33%)