ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2021
Entrega
11/06/2021 18:51
Informes Periódicos
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 38,62 mi | 38,54 mi | 38,31 mi |
| Patrimônio líquido | 37,78 mi | 37,85 mi | 37,84 mi |
| Total dos passivos | 839.343,99 | 694.987,13 | 467.741,17 |
| Liquidez total | 555.814,47 | 573.760,43 | 832.566,84 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,17% | 1,80% | 1,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
38,62 mi
Abr/2021: 38,54 mi
Mar/2021: 38,31 mi
Patrimônio líquido
37,78 mi
Abr/2021: 37,85 mi
Mar/2021: 37,84 mi
Total dos passivos
839.343,99
Abr/2021: 694.987,13
Mar/2021: 467.741,17
Liquidez total
555.814,47
Abr/2021: 573.760,43
Mar/2021: 832.566,84
Índice de solvência
2,17%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,80%
Mar/2021: 1,22%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 3.318 | 2.745 | 2.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,28 | R$ 96,46 | R$ 96,44 |
Número de cotas emitidas
392.374
Abr/2021: 392.374
Mar/2021: 392.374
Número de cotistas
3.318
Abr/2021: 2.745
Mar/2021: 2.522
Valor patrimonial por cota
R$ 96,28
Abr/2021: R$ 96,46
Mar/2021: R$ 96,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 437.837,97 | 410.174,34 | 449.713,60 |
| └─ Por cota | R$ 1,1159 | R$ 1,0454 | R$ 1,1461 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
437.837,97
└─ Por cota
R$ 1,1159
Abr/2021: 410.174,34
Mar/2021: 449.713,60
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
38,02 mi
Abr/2021: 37,92 mi
Mar/2021: 37,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,67 mi
20,16%
|
7,82 mi
20,63%
|
7,57 mi
20,22%
|
| Bônus de subscrição |
58.996,00
0,16%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
7,67 mi
20,16%
Abr/2021: 7,82 mi (20,63%)
Mar/2021: 7,57 mi (20,22%)
Bônus de subscrição
58.996,00
0,16%
Abr/2021: 0,00 (-)
Mar/2021: 0,00 (-)