ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 18:31
Informes Periódicos
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 66,59 mi | 38,62 mi | 38,54 mi |
| Patrimônio líquido | 64,59 mi | 37,78 mi | 37,85 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 839.343,99 | 694.987,13 |
| Liquidez total | 23,59 mi | 555.814,47 | 573.760,43 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,00% | 2,17% | 1,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
66,59 mi
Mai/2021: 38,62 mi
Abr/2021: 38,54 mi
Patrimônio líquido
64,59 mi
Mai/2021: 37,78 mi
Abr/2021: 37,85 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Mai/2021: 839.343,99
Abr/2021: 694.987,13
Liquidez total
23,59 mi
Mai/2021: 555.814,47
Abr/2021: 573.760,43
Índice de solvência
3,00%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 2,17%
Abr/2021: 1,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 673.544 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 3.678 | 3.318 | 2.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,89 | R$ 96,28 | R$ 96,46 |
Número de cotas emitidas
673.544
Mai/2021: 392.374
Abr/2021: 392.374
Número de cotistas
3.678
Mai/2021: 3.318
Abr/2021: 2.745
Valor patrimonial por cota
R$ 95,89
Mai/2021: R$ 96,28
Abr/2021: R$ 96,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 757.859,19 | 437.837,97 | 410.174,34 |
| └─ Por cota | R$ 1,1252 | R$ 1,1159 | R$ 1,0454 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
757.859,19
└─ Por cota
R$ 1,1252
Mai/2021: 437.837,97
Abr/2021: 410.174,34
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
42,97 mi
Mai/2021: 38,02 mi
Abr/2021: 37,92 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,55 mi
17,56%
|
7,67 mi
20,16%
|
7,82 mi
20,63%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
58.996,00
0,16%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
7,55 mi
17,56%
Mai/2021: 7,67 mi (20,16%)
Abr/2021: 7,82 mi (20,63%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Mai/2021: 58.996,00 (0,16%)
Abr/2021: 0,00 (-)