ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2020
Entrega
15/01/2021 20:36
Informes Periódicos
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,76 mi | 37,00 mi | 36,72 mi |
| Patrimônio líquido | 37,42 mi | 36,67 mi | 36,38 mi |
| Total dos passivos | 337.296,53 | 330.290,92 | 335.319,85 |
| Liquidez total | 753.566,78 | 4,20 mi | 834.016,64 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,89% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,76 mi
Nov/2020: 37,00 mi
Out/2020: 36,72 mi
Patrimônio líquido
37,42 mi
Nov/2020: 36,67 mi
Out/2020: 36,38 mi
Total dos passivos
337.296,53
Nov/2020: 330.290,92
Out/2020: 335.319,85
Liquidez total
753.566,78
Nov/2020: 4,20 mi
Out/2020: 834.016,64
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,89%
Out/2020: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 2.020 | 1.960 | 1.939 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,38 | R$ 93,46 | R$ 92,73 |
Número de cotas emitidas
392.374
Nov/2020: 392.374
Out/2020: 392.374
Número de cotistas
2.020
Nov/2020: 1.960
Out/2020: 1.939
Valor patrimonial por cota
R$ 95,38
Nov/2020: R$ 93,46
Out/2020: R$ 92,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 314.639,49 | 313.577,77 | 318.606,70 |
| └─ Por cota | R$ 0,8019 | R$ 0,7992 | R$ 0,8120 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
314.639,49
└─ Por cota
R$ 0,8019
Nov/2020: 313.577,77
Out/2020: 318.606,70
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
36,95 mi
Nov/2020: 32,77 mi
Out/2020: 35,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
9,64 mi
26,10%
|
5,89 mi
17,96%
|
9,23 mi
25,74%
|
Fundos imobiliários
9,64 mi
26,10%
Nov/2020: 5,89 mi (17,96%)
Out/2020: 9,23 mi (25,74%)