ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2021
Entrega
14/02/2021 12:58
Informes Periódicos
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,82 mi | 37,76 mi | 37,00 mi |
| Patrimônio líquido | 37,33 mi | 37,42 mi | 36,67 mi |
| Total dos passivos | 492.664,14 | 337.296,53 | 330.290,92 |
| Liquidez total | 2,22 mi | 753.566,78 | 4,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 0,89% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,82 mi
Dez/2020: 37,76 mi
Nov/2020: 37,00 mi
Patrimônio líquido
37,33 mi
Dez/2020: 37,42 mi
Nov/2020: 36,67 mi
Total dos passivos
492.664,14
Dez/2020: 337.296,53
Nov/2020: 330.290,92
Liquidez total
2,22 mi
Dez/2020: 753.566,78
Nov/2020: 4,20 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 0,89%
Nov/2020: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 2.085 | 2.020 | 1.960 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,13 | R$ 95,38 | R$ 93,46 |
Número de cotas emitidas
392.374
Dez/2020: 392.374
Nov/2020: 392.374
Número de cotistas
2.085
Dez/2020: 2.020
Nov/2020: 1.960
Valor patrimonial por cota
R$ 95,13
Dez/2020: R$ 95,38
Nov/2020: R$ 93,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 468.355,62 | 314.639,49 | 313.577,77 |
| └─ Por cota | R$ 1,1936 | R$ 0,8019 | R$ 0,7992 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
468.355,62
└─ Por cota
R$ 1,1936
Dez/2020: 314.639,49
Nov/2020: 313.577,77
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2020: 0,00
Nov/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
35,60 mi
Dez/2020: 36,95 mi
Nov/2020: 32,77 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
6,05 mi
16,99%
|
9,64 mi
26,10%
|
5,89 mi
17,96%
|
Fundos imobiliários
6,05 mi
16,99%
Dez/2020: 9,64 mi (26,10%)
Nov/2020: 5,89 mi (17,96%)