ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 15:08
Informes Periódicos
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,22 mi | 66,59 mi | 38,62 mi |
| Patrimônio líquido | 101,47 mi | 64,59 mi | 37,78 mi |
| Total dos passivos | 17,75 mi | 2,00 mi | 839.343,99 |
| Liquidez total | 23,45 mi | 23,59 mi | 555.814,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,89% | 3,00% | 2,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,22 mi
Jun/2021: 66,59 mi
Mai/2021: 38,62 mi
Patrimônio líquido
101,47 mi
Jun/2021: 64,59 mi
Mai/2021: 37,78 mi
Total dos passivos
17,75 mi
Jun/2021: 2,00 mi
Mai/2021: 839.343,99
Liquidez total
23,45 mi
Jun/2021: 23,59 mi
Mai/2021: 555.814,47
Índice de solvência
14,89%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 3,00%
Mai/2021: 2,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.048.320 | 673.544 | 392.374 |
| Número de cotistas | 4.198 | 3.678 | 3.318 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,79 | R$ 95,89 | R$ 96,28 |
Número de cotas emitidas
1.048.320
Jun/2021: 673.544
Mai/2021: 392.374
Número de cotistas
4.198
Jun/2021: 3.678
Mai/2021: 3.318
Valor patrimonial por cota
R$ 96,79
Jun/2021: R$ 95,89
Mai/2021: R$ 96,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 612.842,74 | 757.859,19 | 437.837,97 |
| └─ Por cota | R$ 0,5846 | R$ 1,1252 | R$ 1,1159 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
612.842,74
└─ Por cota
R$ 0,5846
Jun/2021: 757.859,19
Mai/2021: 437.837,97
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
93,09 mi
Jun/2021: 42,97 mi
Mai/2021: 38,02 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
50,30 mi
54,03%
|
7,55 mi
17,56%
|
7,67 mi
20,16%
|
| Bônus de subscrição |
2,00 mi
2,15%
|
0,00
-
|
58.996,00
0,16%
|
Fundos imobiliários
50,30 mi
54,03%
Jun/2021: 7,55 mi (17,56%)
Mai/2021: 7,67 mi (20,16%)
Bônus de subscrição
2,00 mi
2,15%
Jun/2021: 0,00 (-)
Mai/2021: 58.996,00 (0,16%)