ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 21:22
Informes Periódicos
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 38,31 mi | 37,85 mi | 37,82 mi |
| Patrimônio líquido | 37,84 mi | 37,39 mi | 37,33 mi |
| Total dos passivos | 467.741,17 | 458.551,97 | 492.664,14 |
| Liquidez total | 832.566,84 | 1,11 mi | 2,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,22% | 1,21% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
38,31 mi
Fev/2021: 37,85 mi
Jan/2021: 37,82 mi
Patrimônio líquido
37,84 mi
Fev/2021: 37,39 mi
Jan/2021: 37,33 mi
Total dos passivos
467.741,17
Fev/2021: 458.551,97
Jan/2021: 492.664,14
Liquidez total
832.566,84
Fev/2021: 1,11 mi
Jan/2021: 2,22 mi
Índice de solvência
1,22%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,21%
Jan/2021: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 2.522 | 2.231 | 2.085 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,44 | R$ 95,29 | R$ 95,13 |
Número de cotas emitidas
392.374
Fev/2021: 392.374
Jan/2021: 392.374
Número de cotistas
2.522
Fev/2021: 2.231
Jan/2021: 2.085
Valor patrimonial por cota
R$ 96,44
Fev/2021: R$ 95,29
Jan/2021: R$ 95,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 449.713,60 | 432.880,83 | 468.355,62 |
| └─ Por cota | R$ 1,1461 | R$ 1,1032 | R$ 1,1936 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
449.713,60
└─ Por cota
R$ 1,1461
Fev/2021: 432.880,83
Jan/2021: 468.355,62
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2021: 0,00
Jan/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
37,47 mi
Fev/2021: 36,65 mi
Jan/2021: 35,60 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
7,57 mi
20,22%
|
7,09 mi
19,33%
|
6,05 mi
16,99%
|
Fundos imobiliários
7,57 mi
20,22%
Fev/2021: 7,09 mi (19,33%)
Jan/2021: 6,05 mi (16,99%)