ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 15:35
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,73 mi | 36,43 mi | 36,90 mi |
| Patrimônio líquido | 36,47 mi | 36,22 mi | 36,72 mi |
| Total dos passivos | 265.186,28 | 210.631,45 | 182.360,27 |
| Liquidez total | 7,20 mi | 5,62 mi | 8,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,58% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,73 mi
Jul/2020: 36,43 mi
Jun/2020: 36,90 mi
Patrimônio líquido
36,47 mi
Jul/2020: 36,22 mi
Jun/2020: 36,72 mi
Total dos passivos
265.186,28
Jul/2020: 210.631,45
Jun/2020: 182.360,27
Liquidez total
7,20 mi
Jul/2020: 5,62 mi
Jun/2020: 8,06 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,58%
Jun/2020: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.873 | 1.851 | 1.883 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,94 | R$ 92,31 | R$ 93,58 |
Número de cotas emitidas
392.374
Jul/2020: 392.374
Jun/2020: 392.374
Número de cotistas
1.873
Jul/2020: 1.851
Jun/2020: 1.883
Valor patrimonial por cota
R$ 92,94
Jul/2020: R$ 92,31
Jun/2020: R$ 93,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 231.004,28 | 193.291,83 | 144.553,43 |
| └─ Por cota | R$ 0,5887 | R$ 0,4926 | R$ 0,3684 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
231.004,28
└─ Por cota
R$ 0,5887
Jul/2020: 193.291,83
Jun/2020: 144.553,43
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
29,47 mi
Jul/2020: 30,75 mi
Jun/2020: 28,79 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
13,66 mi
46,34%
|
13,50 mi
43,92%
|
14,02 mi
48,70%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
1,50 mi
4,88%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
13,66 mi
46,34%
Jul/2020: 13,50 mi (43,92%)
Jun/2020: 14,02 mi (48,70%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Jul/2020: 1,50 mi (4,88%)
Jun/2020: 0,00 (-)