ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 15:25
Informes Periódicos
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,60 mi | 36,73 mi | 36,43 mi |
| Patrimônio líquido | 36,36 mi | 36,47 mi | 36,22 mi |
| Total dos passivos | 242.492,83 | 265.186,28 | 210.631,45 |
| Liquidez total | 3,74 mi | 7,20 mi | 5,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,72% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,60 mi
Ago/2020: 36,73 mi
Jul/2020: 36,43 mi
Patrimônio líquido
36,36 mi
Ago/2020: 36,47 mi
Jul/2020: 36,22 mi
Total dos passivos
242.492,83
Ago/2020: 265.186,28
Jul/2020: 210.631,45
Liquidez total
3,74 mi
Ago/2020: 7,20 mi
Jul/2020: 5,62 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,72%
Jul/2020: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.926 | 1.873 | 1.851 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,67 | R$ 92,94 | R$ 92,31 |
Número de cotas emitidas
392.374
Ago/2020: 392.374
Jul/2020: 392.374
Número de cotistas
1.926
Ago/2020: 1.873
Jul/2020: 1.851
Valor patrimonial por cota
R$ 92,67
Ago/2020: R$ 92,94
Jul/2020: R$ 92,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 208.310,83 | 231.004,28 | 193.291,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,5309 | R$ 0,5887 | R$ 0,4926 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
208.310,83
└─ Por cota
R$ 0,5309
Ago/2020: 231.004,28
Jul/2020: 193.291,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
32,81 mi
Ago/2020: 29,47 mi
Jul/2020: 30,75 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
13,51 mi
41,17%
|
13,66 mi
46,34%
|
13,50 mi
43,92%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,50 mi
4,88%
|
Fundos imobiliários
13,51 mi
41,17%
Ago/2020: 13,66 mi (46,34%)
Jul/2020: 13,50 mi (43,92%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 1,50 mi (4,88%)