ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
13/11/2020 18:15
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,72 mi | 36,60 mi | 36,73 mi |
| Patrimônio líquido | 36,38 mi | 36,36 mi | 36,47 mi |
| Total dos passivos | 335.319,85 | 242.492,83 | 265.186,28 |
| Liquidez total | 834.016,64 | 3,74 mi | 7,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,66% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,72 mi
Set/2020: 36,60 mi
Ago/2020: 36,73 mi
Patrimônio líquido
36,38 mi
Set/2020: 36,36 mi
Ago/2020: 36,47 mi
Total dos passivos
335.319,85
Set/2020: 242.492,83
Ago/2020: 265.186,28
Liquidez total
834.016,64
Set/2020: 3,74 mi
Ago/2020: 7,20 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,66%
Ago/2020: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.939 | 1.926 | 1.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,73 | R$ 92,67 | R$ 92,94 |
Número de cotas emitidas
392.374
Set/2020: 392.374
Ago/2020: 392.374
Número de cotistas
1.939
Set/2020: 1.926
Ago/2020: 1.873
Valor patrimonial por cota
R$ 92,73
Set/2020: R$ 92,67
Ago/2020: R$ 92,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 318.606,70 | 208.310,83 | 231.004,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,8120 | R$ 0,5309 | R$ 0,5887 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
318.606,70
└─ Por cota
R$ 0,8120
Set/2020: 208.310,83
Ago/2020: 231.004,28
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
35,85 mi
Set/2020: 32,81 mi
Ago/2020: 29,47 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
9,23 mi
25,74%
|
13,51 mi
41,17%
|
13,66 mi
46,34%
|
Fundos imobiliários
9,23 mi
25,74%
Set/2020: 13,51 mi (41,17%)
Ago/2020: 13,66 mi (46,34%)