ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2020
Entrega
16/03/2020 18:31
Informes Periódicos
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,39 mi | 37,43 mi | 37,75 mi |
| Patrimônio líquido | 37,23 mi | 37,22 mi | 37,36 mi |
| Total dos passivos | 160.779,82 | 212.789,25 | 389.346,14 |
| Liquidez total | 24,55 mi | 24,55 mi | 28,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,57% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,39 mi
Jan/2020: 37,43 mi
Dez/2019: 37,75 mi
Patrimônio líquido
37,23 mi
Jan/2020: 37,22 mi
Dez/2019: 37,36 mi
Total dos passivos
160.779,82
Jan/2020: 212.789,25
Dez/2019: 389.346,14
Liquidez total
24,55 mi
Jan/2020: 24,55 mi
Dez/2019: 28,12 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,57%
Dez/2019: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.891 | 1.880 | 1.838 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,88 | R$ 94,85 | R$ 95,23 |
Número de cotas emitidas
392.374
Jan/2020: 392.374
Dez/2019: 392.374
Número de cotistas
1.891
Jan/2020: 1.880
Dez/2019: 1.838
Valor patrimonial por cota
R$ 94,88
Jan/2020: R$ 94,85
Dez/2019: R$ 95,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 110.577,07 | 155.206,47 | 215.807,19 |
| └─ Por cota | R$ 0,2818 | R$ 0,3956 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
110.577,07
└─ Por cota
R$ 0,2818
Jan/2020: 155.206,47
Dez/2019: 215.807,19
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
12,83 mi
Jan/2020: 12,87 mi
Dez/2019: 9,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
5,00 mi
38,95%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,27 mi
13,86%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
4,99 mi
38,75%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
5,00 mi
38,95%
Jan/2020: 0,00 (-)
Dez/2019: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2020: 0,00 (-)
Dez/2019: 1,27 mi (13,86%)
Cotas de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2020: 4,99 mi (38,75%)
Dez/2019: 0,00 (-)