ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2020
Entrega
15/05/2020 17:00
Informes Periódicos
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,31 mi | 36,35 mi | 37,39 mi |
| Patrimônio líquido | 36,06 mi | 36,04 mi | 37,23 mi |
| Total dos passivos | 247.169,14 | 310.865,84 | 160.779,82 |
| Liquidez total | 10,07 mi | 14,51 mi | 24,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,68% | 0,86% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,31 mi
Mar/2020: 36,35 mi
Fev/2020: 37,39 mi
Patrimônio líquido
36,06 mi
Mar/2020: 36,04 mi
Fev/2020: 37,23 mi
Total dos passivos
247.169,14
Mar/2020: 310.865,84
Fev/2020: 160.779,82
Liquidez total
10,07 mi
Mar/2020: 14,51 mi
Fev/2020: 24,55 mi
Índice de solvência
0,68%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,86%
Fev/2020: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.881 | 1.841 | 1.891 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,91 | R$ 91,85 | R$ 94,88 |
Número de cotas emitidas
392.374
Mar/2020: 392.374
Fev/2020: 392.374
Número de cotistas
1.881
Mar/2020: 1.841
Fev/2020: 1.891
Valor patrimonial por cota
R$ 91,91
Mar/2020: R$ 91,85
Fev/2020: R$ 94,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 171.166,39 | 247.666,83 | 110.577,07 |
| └─ Por cota | R$ 0,4362 | R$ 0,6312 | R$ 0,2818 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
171.166,39
└─ Por cota
R$ 0,4362
Mar/2020: 247.666,83
Fev/2020: 110.577,07
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
26,23 mi
Mar/2020: 21,83 mi
Fev/2020: 12,83 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,91 mi
56,85%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
14,00 mi
64,13%
|
5,00 mi
38,95%
|
Fundos imobiliários
14,91 mi
56,85%
Mar/2020: 0,00 (-)
Fev/2020: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mar/2020: 14,00 mi (64,13%)
Fev/2020: 5,00 mi (38,95%)