ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 18:05
Informes Periódicos
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,56 mi | 36,31 mi | 36,35 mi |
| Patrimônio líquido | 36,40 mi | 36,06 mi | 36,04 mi |
| Total dos passivos | 156.140,99 | 247.169,14 | 310.865,84 |
| Liquidez total | 7,32 mi | 10,07 mi | 14,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,43% | 0,68% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,56 mi
Abr/2020: 36,31 mi
Mar/2020: 36,35 mi
Patrimônio líquido
36,40 mi
Abr/2020: 36,06 mi
Mar/2020: 36,04 mi
Total dos passivos
156.140,99
Abr/2020: 247.169,14
Mar/2020: 310.865,84
Liquidez total
7,32 mi
Abr/2020: 10,07 mi
Mar/2020: 14,51 mi
Índice de solvência
0,43%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,68%
Mar/2020: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.880 | 1.881 | 1.841 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,78 | R$ 91,91 | R$ 91,85 |
Número de cotas emitidas
392.374
Abr/2020: 392.374
Mar/2020: 392.374
Número de cotistas
1.880
Abr/2020: 1.881
Mar/2020: 1.841
Valor patrimonial por cota
R$ 92,78
Abr/2020: R$ 91,91
Mar/2020: R$ 91,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 127.386,32 | 171.166,39 | 247.666,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,3247 | R$ 0,4362 | R$ 0,6312 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
127.386,32
└─ Por cota
R$ 0,3247
Abr/2020: 171.166,39
Mar/2020: 247.666,83
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
28,95 mi
Abr/2020: 26,23 mi
Mar/2020: 21,83 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,16 mi
48,90%
|
14,91 mi
56,85%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
14,00 mi
64,13%
|
Fundos imobiliários
14,16 mi
48,90%
Abr/2020: 14,91 mi (56,85%)
Mar/2020: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Abr/2020: 0,00 (-)
Mar/2020: 14,00 mi (64,13%)