ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 16:41
Informes Periódicos
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 36,90 mi | 36,56 mi | 36,31 mi |
| Patrimônio líquido | 36,72 mi | 36,40 mi | 36,06 mi |
| Total dos passivos | 182.360,27 | 156.140,99 | 247.169,14 |
| Liquidez total | 8,06 mi | 7,32 mi | 10,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,49% | 0,43% | 0,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
36,90 mi
Mai/2020: 36,56 mi
Abr/2020: 36,31 mi
Patrimônio líquido
36,72 mi
Mai/2020: 36,40 mi
Abr/2020: 36,06 mi
Total dos passivos
182.360,27
Mai/2020: 156.140,99
Abr/2020: 247.169,14
Liquidez total
8,06 mi
Mai/2020: 7,32 mi
Abr/2020: 10,07 mi
Índice de solvência
0,49%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,43%
Abr/2020: 0,68%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.883 | 1.880 | 1.881 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,58 | R$ 92,78 | R$ 91,91 |
Número de cotas emitidas
392.374
Mai/2020: 392.374
Abr/2020: 392.374
Número de cotistas
1.883
Mai/2020: 1.880
Abr/2020: 1.881
Valor patrimonial por cota
R$ 93,58
Mai/2020: R$ 92,78
Abr/2020: R$ 91,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 144.553,43 | 127.386,32 | 171.166,39 |
| └─ Por cota | R$ 0,3684 | R$ 0,3247 | R$ 0,4362 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
144.553,43
└─ Por cota
R$ 0,3684
Mai/2020: 127.386,32
Abr/2020: 171.166,39
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
28,79 mi
Mai/2020: 28,95 mi
Abr/2020: 26,23 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
14,02 mi
48,70%
|
14,16 mi
48,90%
|
14,91 mi
56,85%
|
Fundos imobiliários
14,02 mi
48,70%
Mai/2020: 14,16 mi (48,90%)
Abr/2020: 14,91 mi (56,85%)