ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2019
Entrega
15/01/2020 14:16
Informes Periódicos
Dezembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 37,75 mi | 37,48 mi | 37,82 mi |
| Patrimônio líquido | 37,36 mi | 37,40 mi | 37,33 mi |
| Total dos passivos | 389.346,14 | 73.720,23 | 482.612,30 |
| Liquidez total | 28,12 mi | 33,11 mi | 37,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 0,20% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
37,75 mi
Nov/2019: 37,48 mi
Out/2019: 37,82 mi
Patrimônio líquido
37,36 mi
Nov/2019: 37,40 mi
Out/2019: 37,33 mi
Total dos passivos
389.346,14
Nov/2019: 73.720,23
Out/2019: 482.612,30
Liquidez total
28,12 mi
Nov/2019: 33,11 mi
Out/2019: 37,82 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Nov/2019: 0,20%
Out/2019: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2019: -
Out/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 392.374 | 392.374 | 392.374 |
| Número de cotistas | 1.838 | 1.824 | 1.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,23 | R$ 95,32 | R$ 95,15 |
Número de cotas emitidas
392.374
Nov/2019: 392.374
Out/2019: 392.374
Número de cotistas
1.838
Nov/2019: 1.824
Out/2019: 1.730
Valor patrimonial por cota
R$ 95,23
Nov/2019: R$ 95,32
Out/2019: R$ 95,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 215.807,19 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
215.807,19
└─ Por cota
R$ 0,5500
Nov/2019: 0,00
Out/2019: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2019: 0,00
Out/2019: -
Investimentos
Total investido
9,16 mi
Nov/2019: 4,36 mi
Out/2019: 0,00
| Tipo de ativo | Dez/2019 | Nov/2019 | Out/2019 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,27 mi
13,86%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
1,27 mi
13,86%
Nov/2019: 0,00 (-)
Out/2019: 0,00 (-)